Os comerciantes precisam ser organizados e ter perguntas em mente antes de entrar em qualquer negociação. Isso permitirá que eles permaneçam disciplinados, sigam seu plano de negociação e desenvolvam confiança em suas decisões. Ter uma lista de perguntas para responder de antemão garantirá que os traders passem por todas as etapas necessárias antes de se comprometerem com uma negociação. Começar com o pé direito é importante, e ter uma lista de verificação pode ajudar a garantir que isso aconteça.
Esta lista de verificação detalha o que você deve considerar antes de fazer uma negociação. Vamos começar.
Pontos importantes🔑
| →Compreender a tendência do mercado é crucial para a construção de estratégias de negociação eficazes. |
| →Os níveis de suporte e resistência podem ser um guia valioso para iniciar negociações. |
| →É importante usar vários indicadores, entender sua relação risco-recompensa e sempre ter uma estratégia de saída em vigor. |
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Conteúdo
Identifique entre um mercado de tendência ou faixa de negociação
Os traders experientes devem saber que seguir a tendência geral de uma ação pode levar a negociações mais bem-sucedidas. Isso ocorre porque, quando uma ação está em uma tendência forte, é mais provável que ela continue nessa direção. Os traders devem avaliar se o mercado de ações está se movendo em uma direção consistente e decidir se devem aderir à tendência para construir sua estratégia de negociação. A tendência é sua amiga ao negociar.
Quando ocorre um mercado limitado por intervalo, o preço de uma ação flutua entre dois níveis predeterminados. O nível superior é o nível de resistência e o nível inferior é o nível de suporte. Quando um estoque é limitado por intervalo, ele se moverá para frente e para trás entre esses dois níveis, incapaz de romper qualquer um deles. Isso cria um canal de negociação e os comerciantes podem usar isso para obter lucros comprando no nível de suporte e vendendo no nível de resistência.
Ao negociar no mercado de ações, é importante considerar os preços e sua relação com as faixas de negociação. A utilização de indicadores oscilantes, como o índice de força relativa (RSI) e estocástico, pode ajudar a determinar se a ação está atualmente em uma faixa de negociação ou tendência de mercado. Um plano de negociação que considera se o mercado está em uma fase de intervalo ou tendência é fundamental para alcançar o sucesso.
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Verifique os níveis de suporte e resistência próximos
Antes de entrar em qualquer negociação, é importante avaliar a ação do preço da ação e identificar os principais níveis de preços que possam impactar a negociação. Isso inclui procurar possíveis níveis de suporte e resistência, pois esses níveis podem afetar o preço das ações. Isso pode ajudar os traders a tomar melhores decisões e aumentar suas chances de sucesso em suas negociações.
Quando o preço de um ativo atinge um determinado nível e permanece nele, pode ser visto como um sinal de estabilidade. Os traders de tendência podem usar isso como uma oportunidade para iniciar uma tendência, enquanto os traders de intervalo podem usá-lo para aproveitar as flutuações de preço no curto prazo. Os níveis de suporte e resistência podem ser usados para identificar o início e o fim das tendências e possíveis oportunidades de lucro ou perda.
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Confirme a ação de preço com indicadores
Os indicadores podem ser um grande trunfo na tomada de decisões comerciais de alta probabilidade. Ter alguns indicadores alinhados com sua abordagem de negociação é importante. Complicar demais seus gráficos com muitos indicadores pode torná-los difíceis de ler e interpretar, portanto, mantenha-os organizados e diretos.
É importante diversificar os tipos de indicadores usados para negociação. Em vez de confiar em apenas um tipo de indicador, como indicadores de volatilidade, deve-se combinar diferentes indicadores. Por exemplo, você pode combinar um indicador de momento, como o Indicador de força relativa, com um indicador de volatilidade, como as bandas de Bollinger. É importante verificar se os sinais dos indicadores concordam antes de executar qualquer negociação.
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Entenda sua relação risco-recompensa
A relação risco-recompensa mede o lucro potencial em relação à perda potencial de uma posição de negociação. Os traders devem buscar uma proporção na qual o ganho potencial seja maior que o risco potencial, como 1:2 ou melhor. Isso significa que um trader pode arriscar metade da recompensa possível que pode ser obtida se a negociação for bem-sucedida. Considerar a relação risco-recompensa é crucial ao tomar decisões de negociação.
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Invista apenas o que você pode perder
Antes de investir dinheiro em uma negociação, é importante considerar quanto de seus fundos disponíveis você se sente confortável em arriscar. Não é aconselhável colocar todo o seu capital em uma negociação ou usar muita alavancagem, pois isso pode levar a uma atitude de excesso de confiança que pode ser perigosa.
Ao controlar a quantidade de capital empregado em qualquer negociação e definir ordens de parada para garantir que a quantia máxima de dinheiro em risco não seja superior a cinco por cento do valor total da conta, os traders podem evitar a superexposição aos mercados.
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Verifique se há eventos econômicos que podem afetar o comércio
Antes de fazer qualquer negociação com ações, é importante manter-se atualizado sobre os dados econômicos que podem afetar os preços das ações. Isso inclui itens como Produto Interno Bruto (PIB), Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e Índice do Gerente de Compras (PMI). Ao monitorar esses lançamentos econômicos, os comerciantes podem ser mais bem informados e tomar decisões mais informadas.
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Garanta uma Estratégia de Saída de Emergência Sólida
Esteja sempre ciente de que negociar é arriscado e não há garantia de que você lucrará. Para se proteger de grandes perdas, é importante ter um plano para o caso de suas negociações serem diferentes do esperado. Defina ordens de stop loss que limitem as perdas selecionando um nível de preço específico para fechar a negociação se o mercado se mover contra você. Existem muitas maneiras de determinar o preço de stop loss, como usar os níveis de suporte e resistência, os níveis de Fibonacci e a mínima das velas anteriores.
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Verifique se você está seguindo seu plano de negociação
Antes de executar qualquer negociação, é importante garantir que ela se encaixe no plano de negociação. Este plano deve ser bem pensado e deve ser seguido de perto. Não é sensato tomar decisões que não estejam alinhadas com o plano de negociação, pois isso levará a resultados inconsistentes e a uma experiência de negociação frustrante. Antes de colocar cada ordem, é importante revisar a lista de verificação de negociação para garantir que a negociação possa ser executada corretamente.
Aviso Legal: À medida que o day trading cresce, mais pessoas se esforçam para ganhar dinheiro online e aumentar sua renda. No entanto, o sucesso na negociação é raro; apenas dez por cento dos comerciantes podem obter lucro. Você pode aumentar suas chances de sucesso seguindo a lista de verificação acima, mas nenhuma garantia de lucro é prometida.
5 confirmações a serem feitas antes de uma negociação
Esses pontos são as confirmações cruciais que você deve fazer antes de uma negociação. Estes geralmente se aplicam a todos os comerciantes, incluindo ações, forex, fundos negociados em bolsa (ETFs) e commodities.
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Catalisador
Um catalisador pode ser visto como um ponto de virada na negociação de um determinado ativo financeiro. Pode ser algo positivo, como o anúncio de um novo produto, ou algo negativo, como uma mudança nos regulamentos. Ao reconhecer os eventos que causam mudanças no preço da ação, os investidores podem tomar melhores decisões sobre a compra ou venda do ativo.
Os investidores do mercado financeiro têm algumas opções de catalisadores que podem provocar uma alta nos preços das ações. Fusões e aquisições podem ocorrer quando uma empresa maior compra uma empresa menor, aumentando potencialmente o preço das ações. O crescimento da receita e dos lucros também pode ser um fator quando os lucros e as vendas de uma empresa estão subindo. Quando um investidor ou empresa proeminente compra um grande número de ações, o preço das ações pode subir devido à percepção de confiança nas ações. Novos produtos de uma empresa, como uma empresa farmacêutica ou de tecnologia, também podem ser um catalisador devido ao potencial do produto. Finalmente, os relatórios de ganhos podem fazer com que as ações de uma empresa flutuem drasticamente.
Antes de decidir comprar ou vender uma ação, avalie os possíveis catalisadores que podem afetar o preço da ação. Isso pode incluir um aumento ou diminuição nos dividendos, uma nova investigação das autoridades federais, uma decisão de um banco central ou indicadores técnicos. Considere cuidadosamente por que você acredita que o preço das ações vai subir ou descer antes de executar a negociação.
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Volume Relativo
O volume é um fator chave a considerar antes de entrar em uma negociação. É essencialmente o valor do ativo financeiro trocado em um determinado período. Negociar em maior volume beneficia os investidores, indicando mais liquidez e maior atividade de mercado.
Um pump and dump é uma situação em que o preço de uma ação é inflado artificialmente por algumas pessoas que estão tentando obter lucro vendendo-a por mais do que seu valor real. Nessa situação, o preço da ação está subindo, mas a quantidade de ações negociadas é limitada, indicando que apenas um pequeno número de pessoas está por trás do aumento no preço.
O volume relativo indica quanta atividade uma ação está vendo em comparação com seus níveis históricos. Por exemplo, se uma ação tiver um volume excepcionalmente alto em comparação com o que normalmente negocia, isso pode sugerir um nível elevado de interesse na empresa.
É possível visualizar a quantidade de atividade de ações e outros ativos durante um período de tempo. Esses dados geralmente estão disponíveis na maioria dos sites gratuitos do mercado de ações. É aconselhável verificar o volume de atividade antes de investir em um ativo, pois isso indica o quanto as pessoas estão comprando e vendendo o ativo. Também é importante entender por que o volume está ocorrendo, pois isso pode informar sua decisão de investir ou não.
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Stop Loss
Antes de fazer uma negociação, é importante considerar os riscos potenciais envolvidos. Pense no que pode acontecer se a negociação não correr conforme o planejado e decida os pontos em que você sairá da negociação se ela não for a seu favor.
Ao negociar, você deve considerar diferentes níveis de risco com os quais se sinta confortável e definir limites de perdas que não permitirão que você perca mais de três por cento de sua conta em uma única transação. Alguns desses níveis devem ser determinados por sua própria psicologia e alguns devem ser baseados em números científicos de retração de Fibonacci.
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Níveis Técnicos
Antes de entrar em uma negociação, é importante analisar os níveis técnicos do ativo. Você pode olhar para o gráfico e comparar os níveis atuais com os dados históricos. Isso pode lhe dar uma noção do momento do ativo e permitir que você tome decisões fundamentadas sobre entrar ou não em uma negociação.
Além disso, use indicadores técnicos, como médias móveis, VWAP e bandas de Bollinger para confirmar sua análise. Ao fazer isso, você pode garantir uma alta probabilidade de entrar em uma negociação bem-sucedida.
O uso de médias móveis como indicadores de negociação envolve o monitoramento da relação entre dois períodos de tempo diferentes. Especificamente, os traders monitoram o cruzamento entre uma média móvel mais curta e uma média móvel mais longa. Quando a média móvel mais curta cruza acima, a mais longa, pode ser visto como um sinal de compra, enquanto um cruzamento abaixo da média móvel mais longa é visto como um sinal de venda. Ao observar esses cruzamentos, os traders podem usar médias móveis para identificar oportunidades potenciais de compra e venda.
O Preço Médio Ponderado por Volume (VWAP) é outro indicador bem conhecido usado pelos traders. Se o preço de um ativo exceder o VWAP, os traders podem entrar em uma negociação de compra. Além disso, os comerciantes podem usar Bandas de Bollinger para abrir negociações de alta quando o preço sobe acima da linha média. É importante garantir que níveis técnicos importantes confirmem qualquer decisão de negociação.
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Áreas Alvo
Ao comprar ou vender um ativo financeiro, é importante ter uma área-alvo em mente. Pode ser uma área com um ponto alto ou baixo anterior ou um ponto onde está localizado um nível de Fibonacci. Além disso, pode ser onde você planeja sair da negociação e obter seus lucros. Ter uma área-alvo em mente é uma parte fundamental da tomada de decisões comerciais. Definir um preço-alvo é uma etapa crítica que nunca deve ser negligenciada, pois serve como uma referência a ser buscada.
Prós e contras de ter uma lista de verificação de negociação 👍👎
Prós:
- Melhora a disciplina e a adesão aos planos de negociação
- Ajuda a mitigar riscos e perdas
- Encoraja uma análise de mercado abrangente
Contras:
- Requer constante atualização e adaptação às condições do mercado
- Pode não cobrir todos os cenários potenciais
- Não garante lucro
| Elemento de Negociação | Significado |
|---|---|
| Mercado de tendência ou faixa de negociação | Ajuda a decidir se deve aderir à tendência ou explorar a faixa de negociação. |
| Níveis de apoio e resistência | Esses níveis podem afetar a ação do preço e, por sua vez, o sucesso das negociações. |
| Indicadores de Ação de Preço | Essencial para tomar decisões comerciais informadas e de alta probabilidade. |
| Relação risco-recompensa | Fornece uma compreensão do lucro potencial versus risco potencial em uma negociação. |
Conclusão
Ter uma lista de verificação abrangente de negociação de ações é essencial para implementar uma estratégia de negociação bem-sucedida. Ao revisar os vários componentes de uma lista de verificação de negociação de ações, como pesquisar os fundamentos da empresa, definir uma ordem de stop loss e entender os riscos associados à negociação antes de entrar, os traders podem estar mais bem equipados para tomar decisões informadas e, assim, aumentar suas chances de sucesso. Em última análise, ter uma lista de verificação abrangente de negociação de ações é um componente crítico de qualquer estratégia de negociação.
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Perguntas e respostas sobre a lista de verificação de negociação 💡
- Q: Por que uma lista de verificação de negociação é importante?
- A: Uma lista de verificação de negociação pode ajudar a garantir uma abordagem disciplinada e sistemática à negociação, reduzindo a probabilidade de decisões impulsivas.
- Q: Qual é a importância de entender um mercado de tendência ou faixa de negociação?
- A: Esse entendimento pode guiar sua estratégia de negociação – seja para seguir a tendência ou explorar as flutuações em um mercado limitado.
- Q: Como os níveis de suporte e resistência podem ser benéficos?
- A: Esses níveis geralmente atuam como barreiras à ação do preço, potencialmente significando pontos de entrada ou saída para os traders.
- Q: Qual é o papel dos indicadores de ação de preço?
- A: Os indicadores podem fornecer informações sobre as tendências do mercado e possíveis movimentos futuros de preços, auxiliando na tomada de decisões comerciais.
- Q: Por que considerar a relação risco-recompensa é crucial?
- A: A relação risco-recompensa oferece informações sobre o lucro potencial em relação ao risco potencial de uma posição de negociação, o que pode ajudar no gerenciamento de riscos de forma eficaz.